Zahlungen zuordnen

Jeder nicht zugeordnete Umsatz zeigt in der Konto-Übersicht einen Button „Zuordnen” — was er öffnet, hängt vom Tab ab: bei Eingängen die Zuweisung an ein Mietverhältnis, bei Ausgängen die Verknüpfung mit einer Kostenposition.

Zahlung zuweisen

Im Dialog „Zahlung zuordnen” schlägt die App anhand von Name und IBAN passende Mietverhältnisse vor. Wähle das richtige aus und bestätige mit „Zuordnen” — die Zahlung ist damit dem Mietverhältnis zugewiesen und taucht dort im Abschnitt Buchungen auf.

Künftige Zahlungen automatisch zuordnen

Aktivierst du beim Zuordnen die Option „Alle zukünftigen Zahlungen von dieser IBAN automatisch diesem Mietverhältnis zuordnen”, muss du nachfolgende Überweisungen von derselben IBAN nicht mehr manuell zuweisen — praktisch bei Mietern mit gleichbleibendem Konto.

Zuordnung einer einzelnen Zahlung ändern

Über den Stift „Zuordnung ändern” weist du eine bereits zugeordnete Zahlung einem anderen Mietverhältnis zu — etwa wenn ein Mieter umgezogen ist und eine letzte Zahlung noch zur alten Wohnung gehört. Gibt es für die IBAN schon eine Regel, ist die Option für künftige Zahlungen dabei abgewählt: Nur diese eine Zahlung wird umgehängt, die Regel und alle anderen Zahlungen bleiben unverändert. Auch bereits beendete Mietverhältnisse stehen dabei zur Auswahl; sie sind mit „bis …” und ihrem Enddatum gekennzeichnet.

Solche Zahlungen sind mit „IBAN-Regel überschrieben” markiert. Ein Klick auf das × hebt nur die Überschreibung auf, danach gilt für die Zahlung wieder die IBAN-Regel.

Ausgänge einer Kostenposition zuordnen

Im Tab Ausgänge öffnet „Belegabgleich” den Dialog „Automatische Belegzuordnung”: Er sucht passende offene Belege — nach Betrag, Aussteller und Datum gerankt, und erkennt dabei auch Raten (eine 400-€-Abbuchung passt zu einem 1.600-€-Jahresbescheid als „1/4 des Belegbetrags”). Gibt es keinen eindeutigen Treffer, wählst du den Beleg manuell aus. Gibt es ihn noch nicht, erfasst du ihn zuerst auf der Seite Belege und verknüpfst die Abbuchung danach.