Konto-Übersicht

Die Seite Konto (Finanzen → Konto) listet alle erfassten Kontoumsätze deines Portfolios. Zwei Tabs trennen die Richtungen:

• Eingänge — Mietzahlungen und sonstige Gutschriften. Hier findet der Soll/Ist-Abgleich mit den Mietverhältnissen statt.
• Ausgänge — Abbuchungen wie Grundabgaben, Versicherungen oder Handwerkerrechnungen. Sie lassen sich Belegen zuordnen, damit du siehst, welche Betriebskosten bereits bezahlt sind.

Zeitraum wählen

Oben wählst du, welcher Zeitraum angezeigt wird — etwa „Letzte 30 Tage” oder „Benutzerdefiniert” mit eigenem Start- und Enddatum. Setzt du das Enddatum auf heute, wandert es automatisch mit, sodass neue Zahlungen immer sichtbar bleiben. Nach einem Kontoauszug-Import beginnt der Zeitraum bei der ältesten importierten Buchung und reicht bis heute. Erfasst du eine Barzahlung außerhalb des gewählten Zeitraums, wird er so erweitert, dass sie sichtbar ist.

Eine Zahlung manuell erfassen

Über „Barzahlung” öffnest du einen Dialog mit Betrag, Einzahler und Verwendungszweck — praktisch für Bareinzahlungen ohne Kontoauszug.

Optional wählst du im selben Dialog gleich das Mietverhältnis aus. Die Liste schlägt anhand von Name, Betrag und Verwendungszweck passende Mietverhältnisse vor. Die Zahlung ist dann sofort zugeordnet; ohne eingetragenen Einzahler werden die Mieter des gewählten Mietverhältnisses übernommen. Ein zweiter Klick auf die Auswahl hebt sie wieder auf.

Kontoauszug importieren

Über „Kontoauszug importieren” lässt sich ein Bankexport einlesen — Eingänge und Ausgänge in einem Rutsch. Details dazu im Kontoauszug-Import.

Umsätze zuordnen

Neu importierte oder erfasste Umsätze sind zunächst „Nicht zugeordnet”:

• Eingänge weist du einem Mietverhältnis zu, siehe Zahlungen zuordnen.
• Ausgänge verknüpfst du mit einer Kostenposition — der Dialog schlägt passende offene Belege vor (er erkennt auch Quartalsraten eines Jahresbescheids) oder legt direkt eine neue, vorbefüllte Kostenposition an.

Aufräumen

Über „Alle löschen” entfernst du alle Kontoumsätze und IBAN-Regeln des aktiven Portfolios auf einmal — mit Sicherheitsabfrage, da dieser Schritt nicht rückgängig gemacht werden kann. Verknüpfungen zu Belegen werden dabei mit zurückgesetzt; die Belege selbst bleiben erhalten.

Demnächst: Bankkonto verbinden

Ein Hinweis „Jetzt Bankkonto verbinden” zeigt an, dass eine automatische Live-Anbindung an dein Bankkonto in Vorbereitung ist — bis dahin funktioniert der Import wie oben beschrieben über CSV/CAMT-Dateien.