Update: Belege, Konto und der Abgleich dazwischen
Neues Belege-Modul mit KI-Schnellerfassung, Kontoausgänge importieren und per Klick mit Belegen verknüpfen, Sammelbescheide in Positionen aufteilen — die Nebenkosten-Vorbereitung wird zum Nebenbei-Job.
Die eigentliche Arbeit an der Nebenkostenabrechnung passiert nicht im Dezember — sie passiert übers ganze Jahr verteilt, jedes Mal, wenn ein Bescheid im Briefkasten liegt oder eine Abbuchung über den Kontoauszug läuft. Genau da setzt dieses Update an: ein eigenes Belege-Modul, Kontoausgänge im Import und der Abgleich zwischen beidem — per Klick.
Mit der Nebenkostenabrechnung im August haben wir das Rechnen automatisiert. Dieses Update automatisiert das Sammeln davor.
Neu: das Belege-Modul
Unter Finanzen → Belege findest du jetzt alle Betriebskostenbelege deines Portfolios an einem Ort — objektübergreifend, pro Jahr, durchsuchbar. Die KI-Suche versteht dabei auch Inhalte: „alle Versicherungsbelege über 500 €” liefert genau die.
Erfassen kannst du auf drei Wegen, je nachdem wie du arbeitest:
- KI-Schnellerfassung — Foto oder PDF des Belegs hochladen, die KI liest Betrag, Kostenart, Leistungszeitraum und Aussteller aus und schlägt das passende Objekt vor. Du prüfst, du speicherst, fertig.
- Nur die Summen — Kostenart, Betrag, Zeitraum eintippen. Kein Beleg-Upload, keine Bankverbindung nötig: Wer einfach nur seine Zahlen pflegen will, ist hier in Sekunden durch.
- Direkt aus dem Kontoauszug — dazu gleich mehr.
Die Abrechnung übernimmt später automatisch alle Belege, deren Leistungszeitraum in ihren Zeitraum fällt. Sammeln und Abrechnen sind damit entkoppelt: Der Dezember-Marathon wird zu einem Klick auf „Abrechnung beginnen”.
Sammelbescheide? Ein Beleg, mehrere Positionen
Der Klassiker: Die Stadt schickt einen Grundabgabenbescheid — Grundsteuer, Abwasser, Müll und Straßenreinigung in einem Dokument, aber mit unterschiedlichen Umlageschlüsseln. Bisher hieß das: vier Belege anlegen und selbst rechnen.
Jetzt teilst du den Bescheid über „In Positionen aufteilen” direkt im Beleg auf: Jede Position bekommt ihre eigene Kostenart, ihr eigenes Umlagefähig-Häkchen und bei Bedarf einen eigenen Umlageschlüssel — Grundsteuer nach Wohnfläche, Abwasser und Müll nach Personenzahl. Der Belegbetrag ist automatisch die Summe der Positionen, und die Abrechnung verteilt jede Position für sich.
Auch neu: Umlagefähigkeit ist jetzt ein Häkchen, keine Kostenart mehr. Eine Heizungsreparatur bleibt sachlich „Heizung” und landet trotzdem korrekt beim Eigentümer — deine Auswertungen bleiben sauber, ohne dass du dafür etwas tun musst.
Aus „Zahlungen” wird „Konto” — jetzt mit Ausgängen
Der Kontoauszug-Import konnte bisher nur eine Richtung: Mieteingänge. Ab sofort importiert er Eingänge und Ausgänge — CSV wie CAMT. Die umbenannte Seite Konto trennt beides in zwei Tabs: Bei den Eingängen läuft wie gewohnt der Miet-Abgleich, bei den Ausgängen warten deine Abbuchungen auf ihre Zuordnung.
Und die geht so: „Zuordnen” an einer Abbuchung schlägt dir passende offene Belege vor — gerankt nach Betrag, Aussteller und Datum. Das Matching denkt dabei mit: Eine Abbuchung über 400 € erkennt es als „1/4 des Belegbetrags” eines 1.600-€-Jahresbescheids — Quartalsraten zuordnen wird damit zur Ein-Klick-Sache. Gibt es den Beleg noch nicht, legst du ihn über „Neue Kostenposition” direkt aus der Abbuchung an: Betrag, Datum und Aussteller sind vorbefüllt, die Verknüpfung entsteht automatisch.
Belegt? Bezahlt? Auf einen Blick
Sobald Beleg und Zahlung verknüpft sind, zeigt jede Belegzeile zwei Status: ob ein Dokument angehängt ist und ob die verknüpften Abbuchungen den Betrag decken — „Bezahlt”, „Teilweise bezahlt” oder „Keine Zahlung”. Nach der vierten Quartalsrate springt der Grundabgabenbescheid von selbst auf „Bezahlt”.
Wichtig dabei: Das ist ein Angebot, kein Zwang. Wer kein Bankkonto abgleicht, sieht weder die Zahlungsspalte noch irgendwelche Mahnungen — die Summen-Eingabe bleibt ein vollwertiger Weg zur fertigen Abrechnung.
Außerdem im Update
- Portfolio-Export & -Import nehmen Belege und Abrechnungen jetzt mit — inklusive aller Verknüpfungen. Backups sind damit wieder vollständig.
- Das Demo-Portfolio enthält die neuen Funktionen zum Anfassen: ein Grundabgabenbescheid mit Positionen und verknüpften Quartalsraten, ein nicht umlagefähiger Verwaltungsbeleg und offene Kontoausgänge zum Probieren.
Jetzt kostenlos ausprobieren
Das Update ist ab sofort verfügbar. Importiere deinen letzten Kontoauszug, wechsle in den Tab „Ausgänge” — und schau zu, wie aus Kontobewegungen eine fertige Belegsammlung wird.